岗位职责：

1、日常依据原始附件定期对费用会计、往来会计录入的记账凭证进行审核，并定期传递给财务经理复核过账；

2、月底进行（长期）待摊费用摊销，无形资产累计摊销，计提折旧、期末调汇，计提利息费用及支付利息、结转损益等相关凭证的登录或者结转生成，并提交财务经理审核；

3、每月结账前进行总账与现金（银行）日记账的对账工作，并与银行对账单进行核对，监盘库存现金；

4、每月结账前要分析各科目余额是否合理，若存在异常应及时查证，发现呆账及账实不符情况，及时上报，必要时进行账务调整；

5、每月结账后要编制现金流量表，损益分析，银行贷款余额表，存货、固定资产变动表，集团往来科目余额表等相关子报表；

6、结账后跟进费用会计、往来会计及时编制费用报表，销售类相关子表，应收预收/应付预付/其他应收应付账龄分析表并进行审核 ；

7、月初待所有财务相关报表出具后，及时写财务分析报告，并提交财务经理审核；

8、中小企业资金补助申报提交（如每年国际部有外出参展等差旅费用或展位费补贴）；

9、协助统计局月报、季报，年报的数据填报，并转财务经理审核无误再发送；

10、复核销售会计核算的销售部门人员提成数据是否准确；

11、对外材采购跟单员所做的开票合同进行二次复核，审核无误后方让采购会计确认给相应的采购跟单员；

12、协助填报国地税季度、年度报表，外汇年统计权益报表，海关年度报告、联合申报数据等，交提交财务经理审核 ，审核无误后再报送；

13、月初对费用及往来会计勾选的发票进行确认认证，并与总账相应的科目发生额进行核对，同时按认证数据标注相应的印花税类别；

14、负责每月的凭证打印工作，并提交给各岗位放好相应的附件后，汇总各岗位所列缺少附件的表单，少回单的发出纳补单，少发票等附件的跟催各岗位及时催回，待各类单据补全后，及时进行美观装订；

15、其他临时性需协助的事宜。