1.负责各项费用的日常报销工作,并负责督促企业员工按要求填制费用报销单中的相关内容,并签字确认；

2.按照企业下发的各种文件精神及要求,负责审核员工提交的报销票据；

3.根据审核无误的报销票据填制流水账目及记账凭证,交总账会计审核；

4.定期汇总相关部门及个人的借支,发放对账明细表,确保及时催收所个人所欠借款；

5.根据国家有关规定和企业现金管理制度，严格审核现金收付的原始凭证，按规定办理款项收付业务，收付款后要在收付款凭证上签章；

6.执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不得坐支现金,不得以白条抵库或挪用；

7.登记现金日记账,做到日清月结；

8.每日清点库存现金,核查银行存款，编制可用资金日报表,交财务经理；

9.妥善保管库存现金和各种有价证劵；

10.保管好保险箱的钥匙和密码,不得任意转交他人；

11.严格管理空白票据,专设领用登记账簿,认真办理领用手续；

12.按照国家银行结算制度,办理银行存取款业务,保管各项银行票据,定期收取银行回单。

岗位要求：

1．年龄：22-45岁，大专及以上学历；

2．财务,会计相关专业；

3．有会计上岗证；

4．具有3年以上相关工作经验，有制造业或大宗贸易行业相关经验或在上市公司担任过相同或类似职位的优先；

5．具有原则性和纪律性,客观,公正,依法办事，具有较强的责任心、敬业精神和团队协作。