岗位职责:

1、负责上海、深圳、北京、杭州团队合同电子档管理；

2、审核各团队提交的“发票申请单”，确保所开发票已经在销售报表确认收入；提前开票的，后续必须跟踪收入及时补记。

3、审核各团队制管提交的“媒介付款申请单”，确保所付款项必须在销售报表确认成本，临时预付的，后续必须跟踪成本及时补记；

4、负责复核各团队销售报表里发票登记、回款、付款核销；

5、每月编制往来账龄表；与各地制管核对应收账款，与各团队总监核对应收，并加强应收账款催收工作；对异常提前预警并做相关催款作业；

6、输入相关团队销售收入与成本入用友财务系统，并检查用友财务系统中的应收帐款、预收帐款、应付帐款和预收帐款的数据是否准确；

7、负责往来函证复核处理，坏账备案等，返点登记。

8、上级交办的其他日常工作。

任职资格:

1、财务会计类专业毕业 ；

2、有2年以上往来会计经验者优先考虑；

3、对待工作细心、主动、有责任心；

4、擅于沟通；

4、熟练使用Excel等Office办公软件。