1.严格执行公司的资金/现金管理制度，根据收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；

2.负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；

3.保管公司现金，存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，及时上报发现的问题；

4.登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结；

5.根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交相关会计人员编制记账凭证；

6.按时编制资金日报表，及时报告公司的资金使用及结存情况；

7.月末与银行核对存款余额，并编制《银行存款余额调节表》；

8.按时清理现金账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期挂账；

9.负责在手税务发票，收据、支票等票据的保管和安全。

任职资格：

1．教育水平/程度：大学本科或者专科学历。

2．专业：会计/财务管理专业。

3．工作经验/行业背景：应届毕业生或从事过出纳从业经验。

4．持证要求：会计证（会计从业人员资格证）。

5．技能要求：熟悉用友财务系统，掌握Word/Excel/PowerPoint等办公软件的使用。

6．个人素质：具有很强的人际关系及沟通能力、计划与执行能力、组织协调能力、客户服务能力等。