主要工作职责：

1.编制各种对内、对外财务报表的编制、签批、扫描、传真、上报绿地商业集团总部工作，财务信息、数据、核算内容口径一致。会计报表应当做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚，保证会计工作的完整性、准确性、及时性、合法合规性。

2.填报项目年度财务预算实际执行情况，按时上报月度财务预算实际执行情况分析说明。

3.每月度资金使用计划完成情况分析及下个月度资金使用计划汇总编制上报工作（电子版、签字版、OA版）。

4.承担税务工作，协调与税务局的关系，保证纳税工作的及时性、准确性、合法合规性，发票管理手续的规范性。

5.负责填写税务报表及税务机关要求的其他报表，进行增值税、营业税、城建及教育费附加、个人所得税等税务申报、办理税款缴纳工作。

6.负责新增供应商、合同、商品编码审核工作；进行合同变更、合同终止、合作方式变更等业务ERP系统操作的审核确认工作。

7.核对确认在系统中录入的各种扣款项目、免租条款、各月商户已确认销售金额，编制打印商户各月结算收费单，编制明细表转招商营运部发致商户以便于商户及时交纳各项应交款，提高公司现金流回笼效率。

8.编制每周及每月工作计划及上周及上月工作总结，以利于控制工作进度使财务会计工作顺畅有序进行。

9.审核商户往来款项及往来发票并在ERP系统中确认核销，及出纳每日提交的存款日报表并提报致财务经理上报。

10.监督出纳工作的现金及银行存款日记帐的进度，做到日清月结，及与银行网银发生额及余额核对工作，做到网银进帐款项及时确认做入财务NC帐套。

11.审核当月财务凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员、稽核人员、记账人员签章等准确性，会计凭证及时装订成册，并由记账人员和财务负责人签字或者盖章。存档的会计报表按月、季、年分别装订，应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。

12.审核公司各个部门提交的付款申请表及员工报销申请表，请款所附发票的真实性、合法性、金额准确性、发票内容与请款内容的一致性、款项是否在当月资金使用计划内、款项是否在当月预算范围内，在OA系统中确认签批后，制定流转签收表转交财务经理审核后提交总经理审核，收到审核确认完成的请款及时付款确保不影响各职能部门的各项需付款工作进行。

13.银行预留人名章、发票专用章、收付款专用章的使用，都是专人管理，按照规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，严格履行签字或盖章手续。银行预留人名章应经授权保管。因业务需要，需加盖银行预留人名章的，应由财务部经理批准，并在“印章审批单”上登记用印原因、日期、部门、所盖份数等，方可使用。

14.管理出纳对于财务保险柜、文件保密柜等财务专用设备的使用，专人专用，但出纳必须将其操作密码和一把备份钥匙交财务主管领导分别封存保管，主管领导只有在非常特殊情况下，并至少要会同两位领导或使用人在场时才会开封取出钥匙开启保险柜。

15.严格遵守公司各项规章制度，认真履行工作职责。

16.完成财务经理交给的其他财务工作。