主要工作职责：

1. 负责计算机账簿的登记工作，承担各种凭证的制单、录入工作，保证凭证、科目及金额的正确性、及时性；以及库存现金流量类别的准确划分月末进行账目结转及月末处理。

2. 对固定资产、库存材料及低值易耗品的增减变动情况进行跟踪管理，固定资产验收单一式三份，领用部门、行政部、财务部各一份，保证计提折旧金额的准确性，负责登记固定资产增减情况计提固定资产折旧并填制凭证。

3. 负责对库存材料、低值易耗品的购入、领用进行审核、对账、制证工作。

4.协同行政人事部每年两次6月及12月定期对公司资产进行盘点、出具盘点报告。

5. 负责凭证装订，会计档案归档，档案查阅等工作。

6. 负责各种发票的购买、登记、保管、领用工作，要求及时整理、缴销过期发票；制定和完善发票管理制度，对发票开具工作进行监督管理，及时进行增值税发票的认证并提交增值税发票的抵扣联及明细报表。

7. 负责与合作供应商往来款对账、代收款结算、费用扣除，负责各供应商保证金、押金、质保金、租金等款项的核算、对账、管理，应收已收预警报表制作。

8. 审核供应商往来款项及往来发票并在ERP系统中确认核销，核算各商户及业主各项费用的收缴比例，代收商户刷卡销售的每日核对与入帐凭证工作，月末核对全月各商户刷卡销售净额并制成对帐函，发致招商营运部与商户核对确认，商户核对确认无误后请款网银支付代收各商户刷卡销售净额。

9. 每月10日前在NC会计财务软件中编制银行存款余额调节表，监控各种未达账项，提交会计主管及财务经理审核确认。

10. 每季度第一个月的五日前提交行政部办公用品的领用及订购、联系会计继续教育培训与验证工作。

11. 严格遵守公司各项规章制度，认真履行工作职责。

12. 负责会计主管交给的其他财务相关工作。