1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和首付款审批手续，办理现金及银行结算义务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点和对，如发现涨短，及时上报处理。4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清日结。8、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。9、完成领导交办的其他事项。