职位描述:
1、统筹协调内部各机构在经营过程中的资金需求,切实做好资金的安排;
2、负责与银行等金融机构的沟通,根据集团发展战略、年度工作计划及预算切实做好集团资金的投资、融资规划并进行落实。
3、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;
4、审核员工报销及付款,确保费用及款项真实、合理、符合相关法律法规的规定;
5、保管公司的库存现金,按时将库存现金与会计账目核对,发现问题应及时调查;
6、保管有公司各类支票、空白收据及有价证券并确保其安全、完整;
7、完成领导交给的其他临时工作。
岗位要求:
1. 全日制本科以上学历,财务、会计、金融等相关专业毕业;持有会计从业资格证书,有会计职称证书优先考虑;
2. ***,年龄24——30岁之间,一年以上出纳工作经验;
3. 拥有较强的职业操守与职业规范,了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
4. 熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;
5. 良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6. 工作积极主动,有责任心,悟性好,执行力强,有良好的沟通能力与团队精神;
薪资: (一经录用,待遇优厚,福利健全)
办公地点:朝阳区北四环中路盘古大观(鸟巢、水立方西侧)