岗位职责：

1.负责库存现金、银行账的管理

2.负责根据流程完成各类报销、付款、收款、存款相关工作

3.负责维护与银行等机构的关系

4.负责整理、归集各类收、付单据，与会计人员定期交接单据

5.负责公司的资金监管工作，随时向财务汇报公司资金存余及使用情况

6.配合财务总监完成公司整体资金使用规划，合理调配使用资金，力图做到资金使用效率最大化

7.登记整理公司各部门备用金借支、结算

8.确保公司现金、银行账日清、月结

9.每月底，配合会计人员完成结账工作，并核对现金流水账与现金账的余额、银行流水账与银行账的余额

10.每月底完成银行流水账与银行对账单的核对工作，编制银行余额调节表

11.负责整理财务部相关档案资料

12.根据业务需要编制各类现金流量表

13.负责支票的收入、保管、签发、支付

14.负责根据公司的财务制度审核、报销员工费用

15.配合人力资源做好每月工资发放工作

16.完成领导交办的其他工作

17.负责公司发票的开具、保管

任职要求：

1.财务、会计相关专业，大专以上学历

2.3年以上企业出纳工作经验，熟悉出纳工作，流程

3.掌握基本财务会计知识

4.工作细致认真，善于沟通，富有责任心

5.具有良好的职业道德，敬业精神和团队协作能力

6.持有会计从业资格证，熟练使用财务软件及office软件，有统计经验优先

工作地址

北京市朝阳区四惠大厦4004w-4006w