1、日常现金收付办理，收到现金款项时应开具收据，付出现金款项时应收到对方收据，登记现金日记账，每日下班前盘点库存现金，并与现金日记账核对相符，做到日清、日结、日盘点；

2、日常银行收付办理，登记银行日记账，每日下班前查询银行信息，并与银行日记账核对相符；

3、负责开现金支票、转账支票、收支票存银行等与公司现金、银行相关业务办理；

4、每周三是财务报销付款日，应根据报销情况提前做好资金安排，保证当天款项能及时支付，付款完成后及时登记现金、银行存款日记账，保证与实际库存现金、银行信息相符。周三付款完成后应做好报销付款后的资金汇报工作。报销完成后及时取回单并粘贴好后给会计做账，待会计入账完成后及时与会计进行现金日记账、银行日记账的核对；

5、每周五下班前编制资金周报，月底最后一周编制资金月报并做汇报；

6、每月底最后一天盘点库存现金、会计监盘，编制现金盘点表，交财务总监签字；每月初第一个工作日取回银行对账单，及时给会计对账并编制银行存款余额调节表；

7、实物管理：负责公司所有网银经办U盾、财务专用章、发票专用章支票、支票密码器、银行回单卡、财智卡、支票购买本、银行结算证书、支票领用登记簿、收据、现金付讫章、银行付讫章、保险柜、点钞机等与现金、银行业务办理相关操作工具的管理；

8、按公司规定时间发放工资、报销款、特批款项等付款事宜；

9、每月关注税金、社保、公积金是否扣款成功，季度所得税、年度所得税、季度工会经费是否扣款成功等；

10、财务部部门助理工作以及财务内部配合工作；

11、上述未明确的其他与出纳相关工作以及领导交待的其他工作。