1、协助财务经理/主管制定业务计划、财务预算、监督计划；

2、做好固定资产和低值易耗品的帐物相附，督促各归口部门对固定资产和低值易耗品的增减变动提供完备的处理手续并进行折旧、摊销的账物处理；

3、对材料的入库手续、账务进行审查和帐务处理，并稽核账账、账实是否相符。

4、每月末进行往来核对及时付款和催收账款。

5、核对库房的进销存报表，周转材料消耗。

6、工资核算，按标准提取工会经费、福利、职工教育经费。

7、审核收入、费用凭证的真实完整性，并编制记账凭证，确保会计凭证的完整。

8、与销售部进行进、销、存报表的核对，与开票人员核对挂账金额。

9、发票、收据管理工作。

10、完成财务主管交办的其他工作