工作职责：

1、根据客户付款条款及付款情况，审批出库申请，协助完成每月出库指标

2、监督、协助销售人员制定和执行回款计划，对超授信的订单进行跟踪，及时催收回款

3、定期跟进重点销售和重点客户应收款，并及时向上级汇报进展情况；反映收款过程中碰到的问题，提出可行的解决方案

4、与销售人员、客户进行定期对账，制作并发送催款信、保管与客户的对账单，保证账目的准确性与时效性，协调并跟进处理账款催讨过程中的问题

5、负责客户信用风险控制，包括客户档案建立，信用评价，额度和账期管理；定期审核现有客户的信用情况，并及时向上级主管汇报，及时提供延迟付款的客户的应收账款报告，并对现有客户的信用额度提出调整意见

6、每月核查应收报表，完成系统和明细账的核对工作，以保证账实相符。负责每月的应收账款账龄分析，形成报表和分析报告，对超期的应收欠款提出建议

7、完善和改进公司信用管理体系和制度流程

人员要求：

1、 助理会计师以上职称

2、 英文六级以上

3、 至少两年以上大型外资公司财务工作经验

4、 熟练掌握ERP以及EXCEL等函数技能

其他说明：

愿意接受外派工作优先考虑。