工作内容：

1、做好财务资料的保密工作，确保办公电脑及财务软件的使用安全，口令、账号不得对外泄露；

2、做好监督工作，每周不定期的对出纳管理的库存现金进行盘点，确保账实相符；

3、每月对出纳编制的银行余额调节表进行审核，确保准确无误；

4、根据日常业务的需要提前购买发票，保障售前售后业务的顺利开展；

5、每月及时抄税并完成发票的认证比对工作，按照税法的规定及时进行纳税申报；

6、严格按照规定审核费用开支及发票的真伪，对不合理的项目退回报账人并说明理由；

7、每月结账后，对所有供应商及应收账款客户发对账单，核对往来帐务；

8、每日对营业收入进行用友制证，核对收银台营业日报的准确性和勾稽关系，发现收银台错误及时提醒更正；

9、每月结账前对所有会计科目的勾稽关系进行核对，保证账务准确；

10、每月结账后协同行政部资产专员发邮件至各部门经理核对公司所有资产；

11、每月结账前协同存货管理部门盘点公司存货；

12、对出纳和收银员的货币资金做全面监控，发现舞弊及时上报财务经理；

13、完成上级交办的其他工作。

任职要求：

1、具有较强的应变能力和沟通能力；

2、工作细致认真，原则性强，有较强的执行力及良好的职业素养。

3、具有5年以上相关工作经验；

4、具有中级以上会计职称；

5、熟悉国家会计法规、审计法规及税收政策。