岗位职责：

1.负责公司日常的费用报销

2.负责日常现金收支，及时登记现金日记账

3.定期核对现金账目，编制现金盘点表

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定额度。

5.月末与会计核对现金的发生额与余额

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务总监、财务主管等

7.每月编制《现金流量表》，并上报财务总监，财务主管

8.完成领导布置的其他工作

任职要求：

1.本科以上学历，财务、会计相关专业，有会计从业资格证书

2.熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑

3.熟悉国家相关财税法律法规，能熟悉使用财务软件及各类办公软件

4.正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识

5.有工作经验的优先