职位描述：

1、 在部门领导的指导下，独立完成出纳业务工作；

2、 严格执行现金管理的有关规定，及时审核报销单据、发票、请款、请购等手续，办理现金收付业务，做到业务合法、规范；

3、 严格执行询价、请购、请款的采购程序，及时审核领用资金的用途和批准手续，控制资金的使用限额和报销期限；

4、 准确、及时的处理现金、银行存款的各项收付业务，根据审核无误的原始凭证（发票、请款单、请购单等等）编制相应的会计凭证，并于两日内传递给会计核算；

5、 现金日记账及银行存款日记账做到日清月结，保证账款相符、账证相符、账账相符，发现差错及时核实更正；

6、 即时掌握各银行账目的存款余额，坚决避免银行存款透支事件的发生，保证企业银行存款的安全、完整，维护良好的银行信用；

7、 注意管理资金运转，需要时在银行办理银行承兑汇票等业务；

8、 保证现金库存量安全符合规定，多余款项及时存入银行，保证资金安全；

9、 及时完成财务软件中收付款凭证的录入工作；

10、每周末对本周已付款及下周待付款进行统计，填写银行存款余额明细表，做好本周工作报告；

11、每月根据人事部提供的资料按时发放员工薪酬和奖金；

12、每月底根据本月实际发生业务编制OHSAS18001费用支出表及每月费用支出明细表，每月及时完成月检查报告；

13、按时在外汇管理局网站做申报核销；

14、将所收银行承兑汇票及时拿去银行承兑。

任职资格：

1、会计专科学历。接受过财会知识的相关培训。

2、2年出纳工作经验，有会计上岗证。

3、熟悉统计工作的流程及操作，了解初级会计账务处理工作的流程，财务办公软件操作熟练。

4、 工作细致，态度积极主动，保密性强，有责任感及良好的团队合作精神。