工作职责：

1、负责每日收付款及银行对账工作； ；

2、负责公司资金合理调配，优化资金使用效率，能分析现金流；

3、负责平台账务处理相关工作及对账，为各类业务的资金需求提供数据支持；

4、了解公司业务，配合各业务部门进行资金相关业务操作及查询；

5、参与优化资金清算流程，支持业务系统、财务系统的需求梳理及跟进；

6、银行相关业务办理，维护银行关系；

7、及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势，提供决策依据。

任职资格：

1、财务或金融等相关专业，大学本科及以上学历；

2、一年以上相关工作经验，互联网企业或金融从业背景优先，熟悉企业现金流预测及管理现金池业务金融有关政策法规者优先；

3、较强的逻辑思维，对数据敏感，熟练使用Excel等办公软件，有良好的规划、分析及解决问题能力；

4、工作细致，诚信可靠，沟通协调能力强，抗压能力强，工作积极主动有责任心。