1、根据公司相关流程、审批手续、支付相关报销事宜；

2、完成每日现金流水账及银行帐制作，并每日核对库存现金余额；

3、整理每日相关单据；

4、登记现金帐及银行账目；

5、及时反馈工作中相关信息；

6、有处理银行业务，日常员工报销业务的经验；

7、进行每月银行对帐单登记和核对；并做每月银行余额调节表；

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报相关领导；

9、开具发票并进行登记；

10、国地税、银行等部门联系沟通；

11、领导安排的其它事项。

任职要求：

1、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

2、熟悉会计报表的处理，熟练使用电脑及EXCEL、WORD等电脑办公软件和用友财务软件；

3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神、敢于坚持原则；

5、具有良好的协调和沟通能力，自律性高，品行良好，五官端正，性格平和耐心，办事细心稳重。