职位描述：

1、编制资金预算，根据资金需求，年初申请本年所需融资额度，关注金融政策变化，合理安排融资的规模和进度；

2、负责与各级银行的对接工作，及时掌握银行的最新信息；

3、每月按时上报公司资金情况，并对其进行监控，建立健全授信台账，维护集团资金管理系统；

4、资金管理系统上报财务快报、资金变动情况；

5、及时了解公司最新上的项目，并通过联系财务经理人，汇总各个项目的具体情况，每月更新数据。准时上报给集团资金管理部，便于集团准确了解公司近期资金运行情况；

6、资金管理分析说明及往来款分析说明；

7、对资金拨付进行审核，按审批流程找有关领导签批。

岗位要求：

1、学历：大专及以上学历；

2、专业：会计学；

3、工作经验：相关行业工作经历2年以上；

4、其他要求：具有较强的责任心、原则性强，能熟练使用办公软件。

薪资福利：无责任底薪5000+五险一金+生活补贴+年终奖+年节礼金+带薪年假。

工作时间：早九晚六+周末双休+法定节假日休息+不定期拓展活动。