岗位职责：

1.负责付款单据的登记和整理分类，按照公司规定对各类付款进行复核，保证资金使用的规范与安全。

2.负责银行承兑汇票的汇总与登记。

3.负责投标保函、资金、资信证明单证业务的资料审核和办理。

4.负责银行开户、销户的工作，包括网银开立、注销的登记。

5.负责所管辖的银行账户余额日报表，并进行银行余额理财管理。

6.负责保险柜库存现金及POS机现金、票证的定期盘点工作。

7.督促银行对账单的领取，及时完成银行日记账与银行对账单对账工作。

8.完成上级领导交办的其他工作任务。

任职要求：

教育背景

1. 学历要求：本科及以上学历。

2. 专业要求：财务管理、会计等相关专业。

技能要求

1. 必备专业知识：掌握财务管理专业知识。

2. 必备技能与能力：熟练操作Office等办公软件,具备良好的沟通能力、分析判断能力等，具有较强的责任心。 身体健康，抗压能力强。

3. 必备资格证书：会计从业资格证。

工作经验

1年以上相关工作经验，年龄在35周岁以下，北京户口优先

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