岗位职责

1、审核供应商采购订单、报价单、到货单；

2、核对采购提交的供应商发票及入库单；

3、核对供应商往来明细账、及时跟踪核销预付账款；

4、定期编制应付账款余额跟踪表，为月度资金安排提供依据；

5、定期整理装订采购及应付凭证并进行归档；

6、认真及时完成处领导交办的其他任务，服从领导安排。

任职资格

1、财会、金融等相关专业毕业，本科或以上学历，有会计从业资格证，具有扎实的会计知识基础；

2、从事会计工作2年或以上，有供应商往来对账、核算、账务处理、金蝶ERP应用及维护等工作经验优先；

3、电脑操作熟练，熟练操作OFFICE，尤其擅长excel函数使用、熟练使用金蝶财务软件；

4、工作认真细心，责任心强，有较强的学习能力，善于沟通，有团队协作精神。