工作职责：

负责监控公司现金流情况，并对集团公司购买金融产品组合管理，提高资金利用率；负责与银行等机构进行联系，并建立友好合作关系，确保公司资金流良性循环。

1、审核公司资金周报，把握公司资金动态。

2、审核公司资金计划，并结合公司资金状态进行调拨与调整。

3、根据审批权限，审核资金支付申请，并进行网银审核或支票盖章。

4、监督出纳完成各项银行业务，包括各类业务咨询、银行凭证购入、汇款事项、银行业务往来回单的索取、与银行对账等工作。

5、定期监盘现金盘点，核对库存现金，做到账款相符，确保现金安全。

6、负责审核公司内各层级银行账户的开设变更注销的相关申请工作。

7、负责审核向银行申请办理付收方式业务、网银权限等。

8、负责与银行签订结算、付款等相关合同，如提高存款利率、代划扣协议，代发工资协议等。

9、负责监控支票保管。

10、负责审核购入的空白支票、领用及注销作废支票记录，定期监盘空白支票。

11、负责妥善保管有关印章，须经批准后方可盖章，其他部门盖章需要作好登记，并且不对外借印章。

12、结合公司实际需求，拟定筹融资方案，并跟进实施。

13、结合公司战略及现金流，对金融产品的购买及组合提出建议。

14、配合综合管理组，负责财务核算相关制度流程的拟定与定期更新。

15、负责定期或不定期召开会议，讨论或总结相关财务工作。

16、财务人员招聘、调配、调动及人员安排。

17、负责组内财务人员招聘、调配、调动及人员安排。

18、负责制定组内各级人员岗位责任制，明确职责范围。

19、负责组内财务人员考核。

20、负责组内财务人员的业务培训工作，提高财会人员素质。

21、内外部协调及领导交办的其他工作。

任职资格：

1、年龄要求：30-40岁。

2、本科以上（会计、财务管理），5年或以上相关工作经验（5年或以上，且有四大所任职经历尤佳）。

3、熟练使用WORD、EXCEL、PPT等OFFICE办公软件及财务专业软件。

4、普通话熟练，良好的文字处理能力及口头表达能力，会英语、粤语尤佳。

5、对会计准则、税法、经济合同法有深入认识。

5、具备综合管理能力优先。

6、工作工作细致、耐心、踏实、稳重、沉着、冷静，工作原则性强。

7、良好的职业道德，诚信严谨、认真务实，责任心强，敢于承担。

8、良好的团队合作精神及服务意识。

9、***，具有积极的心态。

10、具备中级会计师以上职称及注册会计师资格。