1．严格按照公司财务制度及实际情况执行库存现金限额。

2．严格审核现金、银行收付凭证与发票或单据金额是否一致，如果不一致，拒绝付款。

3．每天下班前登记当天的银行、现金收、发、存日报表，做到日清月结。

4．各项融资租赁、各个银行贷款还款、信用卡到期还款网银处理工作，电话费、电费、水费、社保、公积金到期缴费划扣。

5．收客户银行承兑汇票，银行电子汇票后，纸质的贴现，电子汇票背书转让工作。

6．按公司支付制度办理各种费用报销、采购货款、销售运费、员工借支的支付，到银行购支票，办理结算及结汇业务，。

7．根据会计核算的工资进行当月发放工资，做好网银。

8．每个月头电脑下载各个银行对账单放服务器，再到银行打印上月各个银行对账单、回单原始单据交相关会计负责人员保管存档。

9. 配合银行放贷款需要到指定银行办理开户工作。

10．办理公司领导临时交办的事。