1.按会计准则要求对各类投资业务进行会计核算；

2.公司内外部投资帐套的每日估值核算、估值数据核对、税金计提、托管费计提、资金划拨、报表编制等；

3.负责投连险产品的每日估值核算和净值核对；

4.负责自有投资产品的每日估值核算和净值核对；

5.负责第三方帐套的估值核算与净值核对；

6.与托管行核对分管帐套的核算信息，确保数据核对的完整性与准确性。对于数据差异，及时反馈，并使其得到准确处理。

7.会计档案的整理、装订与保管。

8.完成上级领导交办的相关工作。

任职要求：

1. 熟悉企业会计准则，熟悉投资业务流程，熟练使用计算机应用软件，有良好的数字敏感性、协调沟通能力以及良好的职业道德；

2.财务、投资、金融等相关专业本科及以上学历；

3.具有会计上岗证；

4.3年以上相关工作经历，具有CPA、CFA、ACCA资格的，可适当放宽条件。