岗位职责:

1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类付款单据;

2、准确、及时完成集团、各分公司现金、银行款项收付及费用报销工作;

3、开具或索取银行相关票据，协助办理银行承兑汇票贴现、转让；

4、序时登记现金日记账、银行存款明细账，做好日清月结工作；

5、编制资金收支情况日报表，报送财务经理、财务总监、总经理、董事长；

6、月末与会计主管一起对现金进行盘点，并将银行各账户余额与银行对账单进行核，编制现金盘点表、银行存款余额调节表并由双方签字存档；

7、及时将所有原始单据初审、整理、登记并传递给会计;

8、根据公司的经营需要，按财务管理制度提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行，确保资金安全；

9、及时、准确地完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符、账实相符；

10、负责按期发放员工相关福利费用，负责保管集团、各分公司银行网银U盾、空白支票等重要财务票据及有价证劵；

11、按照有关规定使用票据，并设登记簿进行登记，办理相关登记手续；

12、负责办理银行开户、网银、账户年检等相关手续并完成领导交办的其他工作；

任职资格

1、 年龄 25—35 岁，大学专科及以上学历，具备会计学、统计学、会计电算化等相关专业知识，具有会计从业资格证

2、 三年以上财务出纳、助理工作经历，具有集团公司财务资金管理经验者优先

3、熟悉银行结算业务；熟悉现金、银行账务处理；熟悉公司的收支工作流程，能及时制作各种收支报表；熟练使用 OA、office 办公软件及用友财务管理软件；

工作地址：

集团公司：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦17楼东