职责范围：

1、协助完成上级安排的工作，保证公司资金使用安全、顺畅、有效；

2、负责集团各类款项支付款项的复核、操作；

3、按时完成资金报表、内部管理报表的制作；

4、维护与各金融机构、银行、政府及相关部门的良好关系；

5、相关资料的整理与保管；

6、合理调度资金，管理各类金融资产利率，保证还本结息准时准确；

7、完成领导交办的临时任务。

任职资格：

1、会计学、经济学、财务管理等相关专业专科及以上学历，有会计上岗证；

2、3年以上相关财务工作经验，2年以上资金管理工作经验，熟悉银行业务；

3、上海户籍；

4、熟悉银行结算、银行票据和结算工具，熟练掌握财务、税收、金融、外管有关政策法规；

5、能够熟练使用计算机及各种办公设备，熟练掌握财务软件；

6、良好的口头和书面表达能力、沟通协调能力；

7、良好的职业道德和操守，保密性强；

8、踏实、悟性高，组织协调能力、学习能力强；

9、工作细致、责任心强、具备良好的沟通能力和团队合作精神。