岗位职责：

1、负责公司银行收付款业务的办理，严格按照公司规章制度执行；

2、负责公司财务软件中涉及现金、银行业务的记账凭证及出纳员签字与审核；

3、负责公司经营所需现金的提取，及时核对现金日记账、银行存款日记账，按日核对现金余额，对库存现金进行盘点；

4、负责公司所有人员的日常费用报销；

5、负责公司现金日报表的编制、汇总编制最后上报；

6、负责银行余额调节表的编制工作；

7、负责保管现金、银行支票、银行汇票及其他有价证券，保证货币现金的完整安全；

8、负责财务的约款、汇款、到账查询、转款的业务并监督下属单位的出纳约款、汇款、到账查询；

9、领导安排的其他临时性工作。

应聘条件：

1、应聘人员必须持有会计证或者统计证；

2、学历大专以上（会计专业优先）；

3、有3年以上工作经验，若经验丰富者，条件可相应降低；

4、熟练操作office办公软件。

工作地址：北京市西城区德胜门外大街乙10号1002室

联系人：王婷婷

联系方式：010-